Questo modulo permette la pianificazione dei flussi di cassa futuri basandosi sia sui dati contabili effettivi che su dati previsionali extracontabili.
Funzioni su dati contabili effettivi:
Dalla sezione Amministrazione->Scadenze->Clienti accediamo alla lista delle scadenze.
Dopo aver individuato la scadenza o le scadenze in oggetto selezioniamo il relativo menù azioni e selezioniamo "Modifica previsione di incasso".
N.B.
La funzione è disponibile solo per le scadenze future e non quelle scadute/passate.
La finestra mostrerà i riferimenti della scadenza con l'attuale conto/banca su cui è previsto l'incasso con la possibilità di variarlo.
In modo del tutto speculare selezioando da "Amministrazione -> Scadenze -> Fornitori" è possibile variare la previsione di pagamento delle varie scadenze.
Dal menù "Vendite -> Incassi previsionali possiamo accedere alla sezione di gestione degli incassi previsionali.
La schermata riporta gli incassi previsionali presenti.
Attraverso il menù Azioni -> Inserisci incasso previsionale accediamo alla schermata di inserimento
La schermata va completata inserimento l'importo totale al lordo dell'iva e le relative scadenze il cui totale deve rispecchiare l'importo inserito.
Dal menù "Acquisti -> Acquisti previsionali" possiamo accedere alla sezione di gestione dei costi previsionali.
La schermata riporta gli acquisti previsionali presenti.
Attraverso il menù Azioni -> Inserisci costo previsionale accediamo alla schermata di inserimento
La schermata va completata inserimento l'importo totale al lordo dell'iva e le relative scadenze il cui totale deve rispecchiare l'importo inserito.
Dal menù "Amministrazione -> Prima nota -> Estratto conto" previsionali possiamo accedere alla schermata di selezione dei dati.
La schermata permette di selezionare il periodo oggetto dei movimenti di interesse e se includere o meno il saldo precedente ed i movimenti previsionali.
Il sistema mostrerà l'estratto conto nel periodo con i movimenti previsionali racchiusi da parentesi tonde.
N.B.
Il saldo precedente deve essere selezionato se la data di partenza è maggiore del 01 gennaio dell'anno in corso o dell'anno che si desidera visualizzare.
Il saldo precedente dei movimenti previsionali sarà riportato solo se la data di partenza è nel futuro rispetto alla data della stampa
I movimento previsionali saranno presenti solo ed esclusivamente se la data di incasso / pagamento è nel futuro rispetto alla data della stampa
Dal menù "Amministrazione -> Prima nota -> Estratto conto multiplo" previsionali possiamo accedere schermata diselezione dei dati.
La schermata permette di selezionare il periodo oggetto dei movimenti di interesse, i conti da visualizzare e se includere o meno il saldo precedente ed i movimenti previsionali.
Il sistema mostrerà la comparativa di tutti i movimenti sui vari conti selezionati con i rispettivi saldi in un PDF in formato A3 in formato orizzontale
La schermata mostra gli incassi ed i pagamenti futuri suddivisi per mese con relativo grafico e saldo mensile e generale
Il valore di incasso è costituito da: